8 月7日,开滦集团总会计师张志芳,集团公司财务部、多经事业部相关负责人到开滦建设集团对应收款项进行专题调研。
调研过程中,张志芳听取了建设集团目前生产经营状况、应收款项整体情况以及存在问题、下一步清收措施和目标的汇报。就有关局内欠款等具体问题进行了讨论交流。集团公司财务部负责人对建设集团应收帐款存在问题进行了剖析,对执行《开滦集团公司内部结算制度》提出了具体要求,强调要以解决建设集团内部债权债务为切入点,加大治理内部债务力度,提升各单位成本的真实性。
张志芳在对建设集团应收账款整体状况分析后,对今后的应收账款管理工作提出了四点意见:一是建设集团应收帐款周转率较低,将会严重影响公司正常生产经营,必须制定工作方案和目标,确保年底前取得实效;二是对应收款项分门别类、逐项分析整理。对内部欠款分三类:对无争议的工程项目在与二、三级单位沟通后按照内部结算办法结算;对有争议工程项目提请集团公司仲裁,由集团公司按有关程序协调解决;对无预算、超概算的工程项目由集团公司统筹考虑。对外部欠款要加强管理:明确重点,对超质保期、恶意拖欠、财务风险大的款项要强化清收措施;要组织生产、经营、财务、项目部等人员联合清收,确保款项到位;要针对不同应收帐款制定清收措施,确保实效;要制定奖惩办法,落实到人,奖罚分明。三要健全制度,完善管理。对照集团公司颁布的制度办法,进一步完善公司管理机制,健全制度,着眼于今后,拒绝超概算行为。四是严格遵守集团公司285号文要求,配合集团公司完善项目管理,同时要按文件要求进行施工,维护企业合法权益。
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